"LA AUTOMATIZACIÓN DE NUESTRA TESORERÍA SE HACE NECESARIA PARA PODER EFECTUAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO"

"LA AUTOMATIZACIÓN DE NUESTRA TESORERÍA SE HACE NECESARIA PARA PODER EFECTUAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO"

"LA TESORERÍA NO ES SOSTENIBLE SI NO TENEMOS AUTOMATIZADOS LOS PROCESOS"

INTRODUCCIÓN

EDItran es una plataforma de comunicaciones, desarrollada por Indra, sobre redes de datos e Internet que posibilita la comunicación directa entre aplicaciones informáticas residentes en diferentes máquinas y sistemas operativos de diferentes empresas organismos y entidades públicas o privadas.

Editran

·         Editran es un software de transferencia de ficheros desarrollado y comercializado por la empresa Indra.

La Agencia Tributaria, en su compromiso por establecer los medios que faciliten y agilicen el cumplimiento de la presentación de declaraciones, y dado que Editran es un medio de intercambio de información habitual entre las entidades financieras y sus principales clientes, autoriza esta vía de presentación para algunos modelos tributarios. De esta forma, se garantiza el envío telemático de declaraciones adoptando las medidas de seguridad exigidas.

·         Realización de transmisiones por Editran

·         Configuración de los parámetros criptográficos para DECINF

·         Preguntas Frecuentes sobre Presentación de Declaraciones a través de Editran

La utilización por parte de la Administración de múltiples bancos, con los que se tienen muchas cuentas corrientes, ralentiza enormemente ciertos procedimientos administrativos. Esto dificulta la obtención de la posición diaria de tesorería en un instante. Es verdad que toda la banca nos ofrece una "banca electrónica" a través de la cual podemos bajarnos los distintos ficheros, pero exige conectarnos banco a banco, y poner las claves correspondientes en cada uno de ellos.

La automatización de la captura de los datos bancarios genera gran valor dentro de los procedimientos de la Administración. De forma directa, no necesitamos tener tantas personas capturando los movimientos bancarios, por lo que esas personas se podrían dedicar a una trabajo más creativo. Pero además, con la automatización ganamos SEGURIDAD, toda vez que no es necesario dar las claves de conexión a otras personas. De forma indirecta, los ahorros son importantes al poder generar una posición de tesorería de una forma muy sencilla pudiendo tomar decisiones que generen un gran ahorro de costes financieros (traspasos, transferencias, cash pooling, etc.). De igual forma, el capturar los datos bancarios, nos permite contabilizar directamente los mismos con el consiguiente ahorro administrativo.

En el mercado hay diversas empresas que ofrecen un software de Gestión de Tesorería, y que nos sirven para automatizar la Tesorería de nuestra Diputación, o Ayuntamiento. 

Además, estas aplicaciones de Gestión de Tesorería hacen lo siguiente:

- Verifican que los ficheros importados no se repitan.

- Verifican que los saldos finales e iniciales de los ficheros importados sean consecutivos. Así se evitan ficheros extraviados, incompletos, o mal calculados por parte del banco.

- Traducir la información que contienen los ficheros a formato contable.

- Consolidar toda la Tesorería del Grupo en una sola posición (Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Empresas Municipales, Fundaciones, etc. ). De esta manera podemos utilizar los excedentes de tesorería para financiar a otras entidades del Grupo.

- Comprueban que las liquidaciones de intereses son correctas.
- Comprueban que los bancos no nos cobran comisiones no pactadas.

- Contabilizan directamente los cargos y abonos que nos pasan los bancos.

- Remiten a la Oficina Virtual los distintos modelos de la Orden Hap/2105/2012

Todo lo anterior se debe complementar con la integración de la aplicación de Gestión de Tesorería con el Sistema Contable que tenga la Corporación con el objeto de:

- Conciliar automaticamente los movimientos bancarios con los movimientos contables. Esta conciliación automática nos permite conocer el plazo medio de conciliación. La conciliación  se debe extender a los anticipos de caja fija, a los Organismos Autónomos, Empresas Municipales, Patronatos, Fundaciones, etc.

- Obtener una serie de indicadores semafóricos que nos indiquen si cumplimos el Plazo Medio de Pago a Proveedores de 30 días

- Obtener los distintos modelos que debemos enviar a la Oficina Virtual de Ministerio de Economía y Hacienda.