miércoles, 9 de abril de 2014

Cecabank crea un servicio para ampliar los extractos bancarios de SEPA

Cecabank crea un servicio para ampliar los extractos bancarios de SEPA


Cecabank permitirá el intercambio de documentación sobre operaciones de pago entre cuentas bancarias, a través del nuevo servicio 'ealia' (www.ealia.es), tras la creación de la sociedad ServiPagos, especializada en la gestión de recibos a través de SEPA (zona única de pagos en euros), informó la entidad.


MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Cecabank permitirá el intercambio de documentación sobre operaciones de pago entre cuentas bancarias, a través del nuevo servicio 'ealia' (www.ealia.es), tras la creación de la sociedad ServiPagos, especializada en la gestión de recibos a través de SEPA (zona única de pagos en euros), informó la entidad.
En concreto, este servicio ofrecerá, de forma inmediata, una solución a la situación producida por la drástica reducción de la descripción que figura en los adeudos domiciliados como consecuencia de la migración de estos últimos al estándar europeo SEPA y que reduce el campo para explicar el recibo de 640 a 140 caracteres.
El formato de comunicación de los adeudados anterior a SEPA, aun vigente aunque de forma transitoria, permite una extensa descripción de los motivos del cargo. El estándar SEPA de adeudos será obligatorio a partir del 10 de junio, lo que puede suponer para aquellos emisores que no aprovechen el nuevo servicio ealia la renuncia a seguir distribuyendo sus recibos a través del circuito bancario.
Cecabank ha invitado a todos los bancos a colaborar con este nuevo servicio, así podrán ofrecer a sus clientes emisores de adeudos (compañías de seguros, colegios o administraciones públicas), seguir comunicando sus recibos con la misma extensión que hasta ahora.
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Etiquetas: Gestión de Tesorería, Cosital,

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PRIMERA PONENCIA DE JOSE M. FARFAN PEREZ


TESORERIA: CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL f

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La Tesorería Municipal en el contexto actual: descripción, objetivos y funciones. Primera ponencia de D. José Manuel Farfán Pérez en el Webinars CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL organizado por la empresa TAyA el 1-4-2014

SEGUNDA PONENCIA DE JOSE M. FARFAN PEREZ


La Planificación de Tesorería y su relación con la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

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El  "proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público" publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 4, MODIFICA LA LOEPYSF (LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA):




DOCUMENTO PROYECTO LEY

Y AFECTA A UNA NUEVA REGULACION DE LOS PRESUPUESTOS DE TESORERIA:

incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 13, con la siguiente redacción:
«Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

a)El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

b)El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incrementode ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo quefija la normativa sobre morosidad.»

GESTIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL. José Manuel Farfán Pérez

Gestión de tesoreria municipal


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Es necesario para el estudio de la Tesorería Municipal tener algunas nociones de lo que es el Sistema Financiero (su conocimiento es esencial como parte integrante de este), así como los mercados financieros donde las Tesorerías municipales realizan sus funciones de activos y pasivos financieros propio de sus funciones.

La expresión « gestión financiera » hace referencia de forma genérica al “dinero” en sus diversas modalidades. Si a esta primera idea aproximativa se añade la de que es prácticamente el único medio de utilizar los recursos futuros en el presente a través del crédito, se habrán configurado los rasgos fundamentales de esta gestión, al menos desde el punto de vista del responsable financiero de una empresa o entidad pública.


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  • Publicación: 25/11/2013
  • Editorial: JOSE MANUEL FARFÁN PÉREZ
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