(1) El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.
La herramienta aytostesoreria, solución integrada con Sicalwin, desarrollada por TAyA y comercializada por Aytos, ha sido elegida por el Consorcio de Aguas de Bilbao y el Ayuntamiento de Denia para gestionar sus tesorerías.
Tras el acuerdo de colaboración alcanzado por Aytos y TAyA en Junio del 2014, Aytos comercializará e implantará aytostesoreria, la solución estandarizada de tesorería de TAyA adaptada para las AAPP, como parte de su gama de soluciones, dando igualmente soporte de primer nivel a las Administraciones y Entidades Públicas. Esta solución es completamente interoperable (1) con SicalWin, el programa de contabilidad más utilizado por las Administraciones.
Esta herramienta adaptada a las necesidades de las AA.PP. les permitirá llevar a cabo una gestión integral de los distintos procesos de tesorería, una gestión dinámica de las posiciones y una mejor asignación y optimización de los recursos y tareas en el área de tesorería.
aytostesorería es una solución que resuelve problemáticas de tesorería asociadas a la gestión de extractos bancarios, la conciliación de las operaciones bancarias, la gestión de las previsiones confirmadas y presupuestarias de tesorería, la gestión de la deuda y el control de las condiciones bancarias con funcionalidades acordes a las verdaderas necesidades de las AAPP. Dispone así mismo de un Cuadro de Mando de Tesorería con informes, indicadores y gráficos y una gran integración con Office que facilitan la gestión de la tesorería a cualquier nivel de usuario.
Entre los principales beneficios que obtendrán los clientes se encuentran tres puntos fundamentales: la economía (optimización de los recursos utilizados en el desarrollo de la función de Tesorería), la eficacia (seguimiento de la relación de objetivos fijados y resultados obtenidos), y la eficiencia (relación entre resultados y recursos utilizados)
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| Visión general proceso de Comunicaciones y Posición Bancaria |
"LA
AUTOMATIZACIÓN DE NUESTRA TESORERÍA SE HACE NECESARIA PARA PODER EFECTUAR UNA
CORRECTA PLANIFICACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO"
"LA
TESORERÍA NO ES SOSTENIBLE SI NO TENEMOS AUTOMATIZADOS LOS PROCESOS"
La
automatización de la captura de los datos bancarios, a través de sistemas de
comunicación (1) genera gran valor dentro de los procedimientos de la
Administración. De forma directa, no necesitamos tener tantas personas
capturando los movimientos bancarios, por lo que esas personas se podrían
dedicar a un trabajo más creativo. Pero además, con la automatización
ganamos SEGURIDAD, toda vez que no es necesario dar las claves de
conexión de las distintas bancas electrónicas a otras personas. De forma
indirecta, los ahorros son importantes al poder generar una posición de
tesorería de una forma muy sencilla pudiendo tomar decisiones que generen un
gran ahorro de costes financieros (traspasos, transferencias, cash pooling,
etc.). De igual forma, el capturar los datos bancarios, nos permite
contabilizar directamente los mismos con el consiguiente ahorro administrativo.
En el
mercado hay diversas empresas que ofrecen un software de comunicación bancaria,
y que nos sirven para automatizar la Tesorería de nuestra Diputación, o
Ayuntamiento. Por nombrar a algunos citaremos a: (1) Editran, Service
Bureau de Swift, Acotel, Banco Centralizadores, Bancas Electrónicas, etc.
Además,
estas aplicaciones de Gestión de Tesorería hacen lo siguiente:
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Verifican que los ficheros importados no se repitan.
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Verifican que los saldos finales e iniciales de los ficheros importados sean
consecutivos. Así se evitan ficheros extraviados, incompletos, o mal calculados
por parte del banco.
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Traducir la información que contienen los ficheros a formato contable.
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Consolidar toda la Tesorería del Grupo en una sola posición (Ayuntamiento,
Organismos Autónomos, Empresas Municipales, Fundaciones, etc.) De esta manera
podemos utilizar los excedentes de tesorería para financiar a otras entidades
del Grupo.
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Comprueban que las liquidaciones de intereses son correctas.
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Comprueban que los bancos no nos cobran comisiones no pactadas.
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Contabilizan directamente los cargos y abonos que nos pasan los bancos.
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Remiten a la Oficina Virtual los distintos modelos de la Orden Hap/2105/2012
Todo lo anterior se debe complementar con la integración de la aplicación de Gestión de Tesorería con el Sistema Contable que tenga la Corporación (interoperabilidad) con el objeto de:
- Conciliar automáticamente los movimientos bancarios con los movimientos contables. Esta conciliación automática nos permite conocer el plazo medio de conciliación. La conciliación se debe extender a los anticipos de caja fija, a los Organismos Autónomos, Empresas Municipales, Patronatos, Fundaciones, etc.
- Obtener una serie de indicadores semafóricos que nos indiquen si cumplimos el Plazo Medio de Pago a Proveedores de 30 días
- Obtener los distintos modelos que debemos enviar a la Oficina Virtual de Ministerio de Economía y Hacienda.
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