El BOE publica la Resolución de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales
aplicables a las operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras
remuneradas en entidades distinas del Banco de España y por la que se regula el
procedimiento para su concertación.
De la citada Resolución que adjuntamos, destacamos entre
las condiciones establecidas:
- Plazo:
determinado por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en la
resolución de convocatoria, cuyo inicio y vencimiento será siempre en día
hábil.
- Tipo de interés:
Fijo. Si fuesen aceptadas varias peticiones de una entidad, el tipo resultante
será el obtenido de la media ponderada de los ofertados en cada petición.
- Cuentas corrientes: necesario
que las entidades licitadoras tengan abierta una cuenta corriente con el NIF de
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a nombre del Tesoro
Público.
Cuentas excluidas de la facultad de compensación y
embargo.
Por otra parte, a destacar del procedimiento para la
concertación y ejecución de las operaciones:
- Procedimiento:
Las operaciones se concertarán con las entidades adjudicatarias en las subastas
convocadas por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (las
funciones de Banco Agente serán asumidas por Banco de España).
- Entidades licitadoras: Todas aquellas que dispongan de cuenta de efectivo en el
módulo de pagos de TARGET 2-Banco de España y que, o bien, sean contrapartidas
del Banco de España en sus operaciones de ajuste de política monetaria, o bien,
hayan sido autorizadas por la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera.
- Peticiones:
envío a Banco de España hasta las 12,00h del día fijado en la convocatoria,
indicando el importe solicitado.
El porcentaje exigido para la puja mínima se reduce del 10% al 5%. Cada entidad licitadora podrá presentar hasta cinco peticiones en cada subasta.
El porcentaje exigido para la puja mínima se reduce del 10% al 5%. Cada entidad licitadora podrá presentar hasta cinco peticiones en cada subasta.
- Adjudicación: Banco
de España informará a las entidades licitadoras de la aceptación o no de sus
peticiones, comunicándoles el porcentaje adjudicado y tipo de interés
aplicable.
- Ejecución de las operaciones concertadas: El día de inicio de cada operación, a partir de las 14,30h, el Banco de España transferirá los fondos a las cuentas del Tesoro Público abiertas en las entidades adjudicatarias, cuya reposición será a primera hora del día hábil posterior ( El Banco de España adeudará en la cuenta TARGET 2-Banco de España de la entidad adjudicataria la cantidad correspondiente, procediendo posteriormente ésta a cargar en la cuenta del Tesoro Público abierta en la misma la cantidad adeudada).
- Ejecución de las operaciones concertadas: El día de inicio de cada operación, a partir de las 14,30h, el Banco de España transferirá los fondos a las cuentas del Tesoro Público abiertas en las entidades adjudicatarias, cuya reposición será a primera hora del día hábil posterior ( El Banco de España adeudará en la cuenta TARGET 2-Banco de España de la entidad adjudicataria la cantidad correspondiente, procediendo posteriormente ésta a cargar en la cuenta del Tesoro Público abierta en la misma la cantidad adeudada).
Esta operativa se hará diariamente durante la vigencia de
la operación.
- Incumplimientos: En
el supuesto que una entidad no repusiese los fondos a la cuenta del Tesoro
Público en el Banco de España;
i) se aplicará una penalización del 7% de interés sobre
la cantidad total no devuelta (reducción en un 50% si la devolución se produce
antes de las 9,00h del primer día de incumplimiento).
ii) no se transferirán nuevos fondos a la entidad hasta
que ésta no reponga los importes debidos.
iii) la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera podrá prohibir a la entidad futuras participaciones en este
tipo de subastas.
El 6 de octubre de 2015 nuestro compañero Emilio Fernández Agüero, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, exponía un póster en las V Jornadas Doctorales de la Universidad de Castilla La Mancha, que se celebraban en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que la UCLM tiene en el campus de Ciudad Real.
