CURSO SOBRE LA GESTIÓN DE TESORERÍA CON SEPA
INSCRIPCIÓN
Objetivos:
gestión de la tesorería que todo tesorero debe conocer e identificar el
grado de avance de la migración a SEPA en su empresa, así como las
áreas en las que aun quedan por acometer.
Contenido:
El nuevo escenario financiero en Europa
¿Qué es SEPA? ¿Qué beneficios aporta? ¿Cómo me afecta?
¿Qué pasa con los Cuadernos 19, 34 y 58?
SWIFT, BIC e IBAN
“El Mandato”, las orden de domiciliación
El sistema Target 2
La estructura financiera. El balance objetivo y su gestión.
El pasivo vencido.
Reducción de las necesidades de financiación.
La gestión de tesorería y su visión diaria.
El float comercial y financiero.
La automatización de la tesorería.
La Tesorería cero en fecha valor.
Posiciones deudoras y acreedoras.
La previsión de tesorería deducida del balance previsto.
Rediseñar la Tesorería El cash-pooling y el netting.
Ratios de tesorería. El cash-flow y el estado de flujos de efectivo.
Evitar la morosidad.
El equilibrio, inversión y endeudamiento.
La capacidad de reembolso y la gestión de las garantías.
La negociación bancaria. Basilea II y III. La situación de la banca.
El valor del dinero en el tiempo. Rentabilidad de las inversiones financieras.
Instrumentos financieros al servicio de la empresa.
Coste de las fuentes financieras.
La planificación.
La información financiera interna y externa.
La gestión del Balance. Eficiencia del activo y el coste del pasivo.
TAE, TIR, VAN e índice de rentabilidad.
El equilibrio: apalancamiento, coste de capital, recursos ajenos.
Datos prácticos:
Lugares y fechas:
Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Madrid.
C/ Ribera del Loira 56-58. 28042 Madrid.
Teléfono: 91 538 35 00
28 de Enero de 2014
De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19:00 horas.
Online en directo WebEx:
29 y 30 de Enero.
De 15:30 a 19:30 horas ambos días.
Inscripción:
Para mayor información llame a Rosa Delgado al 91 4250027 o envíenos un correo electrónico a:
rdelgado@areafinanciera.com
Sólo es necesario cumplimentar la hoja de inscripción y enviarla a: rdelgado@areafinanciera.com
En caso de querer anular la inscripción deberá comunicárnoslo con 48 horas de antelación al inicio del curso.
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