F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería.
En este formulario se refleja la situación de fondos líquidos, pagos y cobros realizados (acumulados) durante el ejercicio 2013 hasta el final del trimestre vencido, así como la previsión de éstos para el resto de ejercicio, con detalle mensualizado del trimestre en curso.
La información que se refleja en este formulario:
Fondos líquidos al inicio del periodo: En esta fila se indican:
- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre
vencido - Total" el importe del fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO
2013 (a 01-01-2013).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe de fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de " Previsiones Trimestre en curso- Previsión Recaud./Pagos en el trimestre " el importe de fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO
(existente a comienzos del mes de julio).
- En la columna " Previsión Recaud./Pagos RESTO ejercicio ", el importe de fondo liquido
previsto al COMIENZO DEL 4º TRIMESTRE (a 01-10-2013).
La Corporación deberá indicar los fondos líquidos existentes realmente en la Entidad al comienzo del ejercicio 2013, en el campo “Fondos Líquidos al inicio del periodo – Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulados al final del trimestre vencido – Total”.
El resto de información correspondiente a este concepto los cumplimenta el sistema de información.
En este formulario se refleja la situación de fondos líquidos, pagos y cobros realizados (acumulados) durante el ejercicio 2013 hasta el final del trimestre vencido, así como la previsión de éstos para el resto de ejercicio, con detalle mensualizado del trimestre en curso.
La información que se refleja en este formulario:
Fondos líquidos al inicio del periodo: En esta fila se indican:
- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre
vencido - Total" el importe del fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO
2013 (a 01-01-2013).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe de fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de " Previsiones Trimestre en curso- Previsión Recaud./Pagos en el trimestre " el importe de fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO
(existente a comienzos del mes de julio).
- En la columna " Previsión Recaud./Pagos RESTO ejercicio ", el importe de fondo liquido
previsto al COMIENZO DEL 4º TRIMESTRE (a 01-10-2013).
La Corporación deberá indicar los fondos líquidos existentes realmente en la Entidad al comienzo del ejercicio 2013, en el campo “Fondos Líquidos al inicio del periodo – Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulados al final del trimestre vencido – Total”.
El resto de información correspondiente a este concepto los cumplimenta el sistema de información.
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