GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL

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jueves, 25 de julio de 2013

Jornadas: La Gestión Activa De Tesoreria: Riesgos, Liquidez Y Financiación En Tiempos De Crisis



Jornadas: La Gestión Activa De Tesoreria: Riesgos, Liquidez Y Financiación En Tiempos De Crisis

Tipo: Jornada
Fecha: 06/11/2013 - 11/11/2013
Horario: 6, 8 y 11 de Noviembre. De 09:15 a 14:15 horas
Lugar: CEBEK– Gran Vía, 50-5ª planta – BILBAO.
Coste: • Asociados/as a CEBEK y asociaciones integradas y clientes de Laboral Kutxa: Gratuito • Resto de asistentes:  100 euros por asistente y jornada (IVA incluido)

Programa:

Jornada 1: LA GESTIÓN ACTIVA DE LA TESORERÍA

FUNCIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA ACTIVA- EL CASH MANAGEMENT
- Elementos básicos del cash management
- La figura del tesorero – cash manager
- Principios básicos del cash management

LOS FLUJOS MONETARIOS DE LA EMPRESA

LA POSICIÓN DE LA LIQUIDEZ / TESORERÍA EN LA EMPRESA
- La presupuestación de tesorería
- La gestión de la tesorería en fecha valor

LA TESORERÍA DE LA OPERATIVA INTERNACIONAL: divisas y coberturas- Mercado de divisas, tipo de cambio, fluctuación
- Operaciones de compra - venta al contado de divisas
- El riesgo de cambio: inicio, fin, estrategias de gestión
- El seguro de cambio, opciones en divisas, Otras modalidades de cobertura

LA NEGOCIACIÓN BANCARIA
- Principales factores en la negociación bancaria
- El mapa bancario y el reparto del negocio
- La negociación orientada al optimo
Ver programa completo en el siguiente enlace

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