ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.PLANES ECONOMICOS-FINANCIEROS

jueves, 27 de febrero de 2014

Nuevas tendencias de la gestión de tesorería



Nuevas tendencias de la gestión de tesorería


DN.ES. PAMPLONA  
Sesión preparada por el Club de Marketing y CaixaBank para explicar las claves para la correcta gestión de la tesorería con los nuevos desarrollos tecnológicos
El Club de Marketing de Navarra y el aula financiera de CaixaBank han organizado el curso "Nuevas tendencias de la gestión de tesorería", especialmente dirigido a los responsables de tesorería y del área de finanzas de las empresas y organizaciones, así como a gerentes y a todos aquellos profesionales que deben tomar decisiones sobre la gestión financiera, los cobros y pagos inherentes a la actividad empresarial.

Esta sesión forma parte del Seminario de Desarrollo Directivo y tendrá lugar el 13 de marzo, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 h, en la sede del Club de Marketing en Mutilva. 

El objetivo que persigue esta formación es dar a conocer las claves para la correcta gestión de la tesorería,  adaptándola a los nuevos desarrollos tecnológicos. Para ello, se profundizará en el conocimiento de los principios en que se basa el Cash Management y las distintas técnicas que utiliza así como en la importancia de organizar adecuadamente la gestión de la tesorería y del departamento que la lleva.

Además, se abordarán las implicaciones y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, no sólo desde la mecanización de la gestión sino las derivadas sobre todo de su interrelación con las nuevas posibilidades de comunicación en la red.

Los alumnos aprenderán a identificar los distintos flujos de cobro y pagooriginados por la actividad habitual de la empresa y a conocer los aspectos fundamentales de la normativa SEPA.

La metodología que se utiliza en el curso es el método del caso. Se realizarán actividades encaminadas a que los participantes profundicen en los conceptos explicados para que, a posteriori, a través del debate se vinculen a la actividad profesional. También se desarrollarán ejercicios individuales y por grupo para aplicar el uso de las técnicas y conocimientos y poner de manifiesto su aplicación.

El coste de esta sesión de formación es de 120 euros para los socios del Club de Marketing y para los clientes de CaixaBank pero para el resto de personas es de 240 euros. Como es una actividad bonificable por laFundación Tripartita, el Club de Marketing gestiona gratis a los socios y clientes de CaixaBank la tramitación.

Para información e inscripciones pueden dirigirse con al menos dos días de antelación a las oficinas del Club de Marketing por teléfono 948 290 155, correo electrónico: info@clubdemarketing.org o en la web.



Actualizada 27/02/2014 a las 16:12

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PRIMERA PONENCIA DE JOSE M. FARFAN PEREZ


TESORERIA: CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL f

Para poder visualizar el vídeo con las dos ponencias es necesario registrarse previamente en este enlace https://attendee.gotowebinar.com/recording/6233403354742469634

(hacer click en este enlace para ver el video)

La Tesorería Municipal en el contexto actual: descripción, objetivos y funciones. Primera ponencia de D. José Manuel Farfán Pérez en el Webinars CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL organizado por la empresa TAyA el 1-4-2014

SEGUNDA PONENCIA DE JOSE M. FARFAN PEREZ


La Planificación de Tesorería y su relación con la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

Para poder visualizar el vídeo con la ponencia de José M. Farfán Pérez es necesario registrarse previamente en este enlace en este enlace https://attendee.gotowebinar.com/recording/3190806191221010178

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Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector público y Presupuesto de Tesorería

El  "proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público" publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 4, MODIFICA LA LOEPYSF (LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA):







DOCUMENTO PROYECTO LEY

Y AFECTA A UNA NUEVA REGULACION DE LOS PRESUPUESTOS DE TESORERIA:

incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 13, con la siguiente redacción:
«Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

a)El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

b)El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incrementode ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo quefija la normativa sobre morosidad.»

GESTIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL. José Manuel Farfán Pérez

Gestión de tesoreria municipal


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Es necesario para el estudio de la Tesorería Municipal tener algunas nociones de lo que es el Sistema Financiero (su conocimiento es esencial como parte integrante de este), así como los mercados financieros donde las Tesorerías municipales realizan sus funciones de activos y pasivos financieros propio de sus funciones.

La expresión « gestión financiera » hace referencia de forma genérica al “dinero” en sus diversas modalidades. Si a esta primera idea aproximativa se añade la de que es prácticamente el único medio de utilizar los recursos futuros en el presente a través del crédito, se habrán configurado los rasgos fundamentales de esta gestión, al menos desde el punto de vista del responsable financiero de una empresa o entidad pública.


La gestión financiera en un sentido amplio constituye todos los recursos financieros, tanto los provenientes del ciclo de cobro y pagos (tesorería), como los necesarios en el proceso de inversión-financiación (operaciones activas-pasivas). Por ello a la Tesorería Municipal le corresponden todos los recursos financieros, sean fondos valores o créditos de un Municipio. 

En el sector público, esa anticipación de recursos se justifica por el hecho de que no solamente se trata de mejorar el presente sino de preparar el futuro.


  • 4,99 €
  • Disponible en iPad y Mac.
  • Categoría: Finanzas
  • Publicación: 25/11/2013
  • Editorial: JOSE MANUEL FARFÁN PÉREZ
  • Páginas impresas: 138 páginas
  • Idioma: Español
  • Versión: 1.0
  • Requisitos: Para ver este libro, debes tener un iPad con iBooks 3 (o posterior) y iOS 5.1 (o posterior), o un Mac con iBooks 1.0 (o posterior) y OS X 10.9 (o posterior).


Manual de tesoreria y recaudacion. Emilio Fernández Agüero