ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.PLANES ECONOMICOS-FINANCIEROS

jueves, 16 de enero de 2014

LA GESTIÓN DE TESORERÍA CON SEPA



CURSO SOBRE LA GESTIÓN DE TESORERÍA CON SEPA 

INSCRIPCIÓN


Objetivos:

Se pretende poner al día al profesional en las últimas técnicas de
gestión de la tesorería que todo tesorero debe conocer e identificar el
grado de avance de la migración a SEPA en su empresa, así como las
áreas en las que aun quedan por acometer.

Contenido: 

El nuevo escenario financiero en Europa 
¿Qué es SEPA? ¿Qué beneficios aporta? ¿Cómo me afecta? 
¿Qué pasa con los Cuadernos 19, 34 y 58? 
SWIFT, BIC e IBAN 
 “El Mandato”, las orden de domiciliación 
El sistema Target 2 
La estructura financiera. El balance objetivo y su gestión. 
El pasivo vencido. 
Reducción de las necesidades de financiación. 
La gestión de tesorería y su visión diaria. 
El float comercial y financiero. 
La automatización de la tesorería. 
La Tesorería cero en fecha valor. 
Posiciones deudoras y acreedoras. 
La previsión de tesorería deducida del balance previsto. 
Rediseñar la Tesorería El cash-pooling y el netting. 
Ratios de tesorería. El cash-flow y el estado de flujos de efectivo. 
Evitar la morosidad. 
El equilibrio, inversión y endeudamiento. 
La capacidad de reembolso y la gestión de las garantías. 
La negociación bancaria. Basilea II y III. La situación de la banca. 
El valor del dinero en el tiempo. Rentabilidad de las inversiones financieras. 
Instrumentos financieros al servicio de la empresa. 
Coste de las fuentes financieras. 
La planificación. 
La información financiera interna y externa. 
La gestión del Balance. Eficiencia del activo y el coste del pasivo. 
TAE, TIR, VAN e índice de rentabilidad. 
El equilibrio: apalancamiento, coste de capital, recursos ajenos.

Datos prácticos:

Lugares y fechas: 
 Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Madrid. 
C/ Ribera del Loira 56-58. 28042 Madrid. 
Teléfono: 91 538 35 00 
28 de Enero de 2014 
De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19:00 horas. 
 Online en directo WebEx: 
29 y 30 de Enero. 
De 15:30 a 19:30 horas ambos días.

Inscripción: 
Para mayor información llame a Rosa Delgado al 91 4250027 o envíenos un correo electrónico a: 
rdelgado@areafinanciera.com 
Sólo es necesario cumplimentar la hoja de inscripción y enviarla a: rdelgado@areafinanciera.com 
En caso de querer anular la inscripción deberá comunicárnoslo con 48 horas de antelación al inicio del curso. 

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PRIMERA PONENCIA DE JOSE M. FARFAN PEREZ


TESORERIA: CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL f

Para poder visualizar el vídeo con las dos ponencias es necesario registrarse previamente en este enlace https://attendee.gotowebinar.com/recording/6233403354742469634

(hacer click en este enlace para ver el video)

La Tesorería Municipal en el contexto actual: descripción, objetivos y funciones. Primera ponencia de D. José Manuel Farfán Pérez en el Webinars CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL organizado por la empresa TAyA el 1-4-2014

SEGUNDA PONENCIA DE JOSE M. FARFAN PEREZ


La Planificación de Tesorería y su relación con la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

Para poder visualizar el vídeo con la ponencia de José M. Farfán Pérez es necesario registrarse previamente en este enlace en este enlace https://attendee.gotowebinar.com/recording/3190806191221010178

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Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector público y Presupuesto de Tesorería

El  "proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público" publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 4, MODIFICA LA LOEPYSF (LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA):







DOCUMENTO PROYECTO LEY

Y AFECTA A UNA NUEVA REGULACION DE LOS PRESUPUESTOS DE TESORERIA:

incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 13, con la siguiente redacción:
«Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

a)El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

b)El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incrementode ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo quefija la normativa sobre morosidad.»

GESTIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL. José Manuel Farfán Pérez

Gestión de tesoreria municipal


Este libro está disponible para descargarlo con iBooks en tu Mac o dispositivo iOS, y con iTunes en tu ordenador. Puedes usar iBooks para leer libros en tu Mac o dispositivo iOS. Utiliza un iPad para leer libros con contenido interactivo y así poder disfrutar mejor de todas sus todas sus funcionalidades.

Es necesario para el estudio de la Tesorería Municipal tener algunas nociones de lo que es el Sistema Financiero (su conocimiento es esencial como parte integrante de este), así como los mercados financieros donde las Tesorerías municipales realizan sus funciones de activos y pasivos financieros propio de sus funciones.

La expresión « gestión financiera » hace referencia de forma genérica al “dinero” en sus diversas modalidades. Si a esta primera idea aproximativa se añade la de que es prácticamente el único medio de utilizar los recursos futuros en el presente a través del crédito, se habrán configurado los rasgos fundamentales de esta gestión, al menos desde el punto de vista del responsable financiero de una empresa o entidad pública.


La gestión financiera en un sentido amplio constituye todos los recursos financieros, tanto los provenientes del ciclo de cobro y pagos (tesorería), como los necesarios en el proceso de inversión-financiación (operaciones activas-pasivas). Por ello a la Tesorería Municipal le corresponden todos los recursos financieros, sean fondos valores o créditos de un Municipio. 

En el sector público, esa anticipación de recursos se justifica por el hecho de que no solamente se trata de mejorar el presente sino de preparar el futuro.


  • 4,99 €
  • Disponible en iPad y Mac.
  • Categoría: Finanzas
  • Publicación: 25/11/2013
  • Editorial: JOSE MANUEL FARFÁN PÉREZ
  • Páginas impresas: 138 páginas
  • Idioma: Español
  • Versión: 1.0
  • Requisitos: Para ver este libro, debes tener un iPad con iBooks 3 (o posterior) y iOS 5.1 (o posterior), o un Mac con iBooks 1.0 (o posterior) y OS X 10.9 (o posterior).


Manual de tesoreria y recaudacion. Emilio Fernández Agüero