ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.PLANES ECONOMICOS-FINANCIEROS

miércoles, 18 de diciembre de 2013

El Ayuntamiento de León busca cómo liquidar 40 millones de facturas 'en cajones'. Gestión de Tesorería Municipal


El Ayuntamiento de León busca cómo liquidar 40 millones de facturas 'en cajones'
Las administraciones locales leonesas pagarán 15,6 millones de euros con el 'tercer plan' del Gobierno, liquidando 4.371 facturas a 172 proveedores
El Ayuntamiento de León ha actualizado sus datos de pago. Con cargo al 'tercer plan' impulsado desde el Gobierno el Consistorio leonés liquidará de inmediato el que se ha dado en denominar 'último tramo' de facturas y que este mismo miércoles ha quedado plenamente formalizado.
Esta última 'puesta al día' con los proveedores municipales permite al Ayuntamiento dar un paso 'de gigante' en su normalización con un 'paquete' de facturas por encima de las 1.500. "Pero no todo está resuelto", ha advertido este miércoles Agustín Rajoy, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de León.

Y no está resuelto porque "a mayores" y "en los cajones" el nuevo equipo de Gobierno se ha encontrado un total de "40 millones de euros en deuda que no hemos podido incluir en los planes de pago".

¿Cómo solventar esa deuda? A fecha de hoy, según ha asegurado Agustín Rajoy a leonoticias.com, no existe una fórmula concreta "pero estamos trabajando en ello sin descanso".

Los 40 millones de euros se corresponden principalmente a "facturas en el cajón" por deuda "correspondiente a subvenciones que no han entrado dentro de este plan de pagos, deuda por resoluciones judiciales no favorables y deuda con otras empresas".
En la actualidad se mantiene una negociación "a tres bandas con Gobierno, Junta y el propio Ayuntamiento" con el fin de "buscar la mejor solución para todos".
Agustín Rajoy asegura que "lo importante" es que hoy "el Ayuntamiento de León cumple con sus obligaciones y todo el mundo en León sabe que es un buen pagador. De hecho desde hace tiempo el Ayuntamiento paga en tiempo y forma a sus proveedores dentro de ese margen de 30 días que sólo en casos muy excepcionales llega a los 32 días".

Castilla y León
Un total de 59 entidades locales de Castilla y León se han acogido a la tercera fase del plan del Gobierno para el pago a 575 proveedores (autónomos y pequeñas y medianas empresas), de 7.984 facturas por un importe global de 24.233.502 euros.

La previsión es que las administraciones locales que se han acogido a esta fase del Plan del Gobierno puedan hacer efectivo el pago de los importes de las facturas pendientes a sus proveedores durante este mes de noviembre.

Por provincias, en Ávila se han acogido once entidades locales, que pagarán a 143 proveedores 695 facturas, por algo más de dos millones de euros.

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PRIMERA PONENCIA DE JOSE M. FARFAN PEREZ


TESORERIA: CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL f

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La Tesorería Municipal en el contexto actual: descripción, objetivos y funciones. Primera ponencia de D. José Manuel Farfán Pérez en el Webinars CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL organizado por la empresa TAyA el 1-4-2014

SEGUNDA PONENCIA DE JOSE M. FARFAN PEREZ


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Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector público y Presupuesto de Tesorería

El  "proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público" publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 4, MODIFICA LA LOEPYSF (LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA):







DOCUMENTO PROYECTO LEY

Y AFECTA A UNA NUEVA REGULACION DE LOS PRESUPUESTOS DE TESORERIA:

incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 13, con la siguiente redacción:
«Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

a)El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

b)El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incrementode ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo quefija la normativa sobre morosidad.»

GESTIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL. José Manuel Farfán Pérez

Gestión de tesoreria municipal


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Es necesario para el estudio de la Tesorería Municipal tener algunas nociones de lo que es el Sistema Financiero (su conocimiento es esencial como parte integrante de este), así como los mercados financieros donde las Tesorerías municipales realizan sus funciones de activos y pasivos financieros propio de sus funciones.

La expresión « gestión financiera » hace referencia de forma genérica al “dinero” en sus diversas modalidades. Si a esta primera idea aproximativa se añade la de que es prácticamente el único medio de utilizar los recursos futuros en el presente a través del crédito, se habrán configurado los rasgos fundamentales de esta gestión, al menos desde el punto de vista del responsable financiero de una empresa o entidad pública.


La gestión financiera en un sentido amplio constituye todos los recursos financieros, tanto los provenientes del ciclo de cobro y pagos (tesorería), como los necesarios en el proceso de inversión-financiación (operaciones activas-pasivas). Por ello a la Tesorería Municipal le corresponden todos los recursos financieros, sean fondos valores o créditos de un Municipio. 

En el sector público, esa anticipación de recursos se justifica por el hecho de que no solamente se trata de mejorar el presente sino de preparar el futuro.


  • 4,99 €
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  • Categoría: Finanzas
  • Publicación: 25/11/2013
  • Editorial: JOSE MANUEL FARFÁN PÉREZ
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  • Idioma: Español
  • Versión: 1.0
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Manual de tesoreria y recaudacion. Emilio Fernández Agüero